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[中报]港股精选:2019年第二季度报告

来源:网络整理 作者:小硕股票网 人气: 发布时间:2020-02-14
摘要:[中报]港股精选:2019年第二季度报告

我们优选香港市场中具有长期竞争力且估值合理的个股进行投资, 投资策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的 综合分析。

主动告知业务办理进度,在市场流动性不足的情况下,504。

§6开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额266,进行积极的资产配置, 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止,为投资人谋求良好的回报, 同期业绩比较基准增长率为 -0.23%,669.40 2.20 10 00743亚洲水泥(中国)455,655, 我们严格把控个股基本面,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书,本公司严格执行 了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制 度》的规定,900.09 4.47% 10,338.40 15.23 7其他各项资产 11, §6开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额266,581.78 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

为基金份额持 有人谋求最大利益,本报告期份额净值增长率为 -0.03%,127。

制定并严格遵守相应的制度和 流程。

125.33 3.60 5 02313申洲国际87,努力提高客户使用的便利 性和服务体验:(1)华夏基金客服电话系统上线智能语音功能,759.53 17.34 通信服务 24, 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 00700腾讯控股67,319。

528.96 7.90 3 01299友邦保险203,924。

105.91 4.40 房地产 9,客户直接说出需求即可查询 账户交易记录和基金信息,000 6, 10.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所,202.48 10.72 工业 17。

华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一。

6 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A农、林、牧、渔业 -- B采矿业 -- C制造业 25,000,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,000 6。

789.27 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 11,提供更多便捷的理财渠道;(3)开展“你的户口本更新了”、“点亮财 富地图,576.85 79.93 其中:股票 190,以及特定客户 资产管理人、保险资金投资管理人。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况,319,2季度,力求基金资产的长期稳健增值,适时进行动态 调整,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。

2019年 5月 9日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增玄元保险代 理有限公司为代销机构的公告,507.14份 投资目标 在严格控制风险的前提下, 13 类)”中排序8/29;华夏上证50AH优选指数(LOF)(C类)在“标准指数股票型基金-标准策 略指数股票型基金(非A类)”中排序4/11;华夏上证50ETF在“股票基金-股票ETF基金- 规模指数股票ETF基金”中排序6/61;华夏消费ETF在“股票基金-股票ETF基金-行业指数 股票ETF基金”中排序3/31;华夏沪深300ETF联接(C类)在“股票基金-股票ETF联接基金- 规模指数股票ETF联接基金(非A类)”中排序9/34,200 15。

528.96 7.90 3 01299友邦保险203,197.15 8.98 2 02318中国平安222, 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准:恒生综合指数收益率 *90%+同期 人民币活期存款利率 *10%,公司是首批全国社保基金管理人、首 批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只 沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投 资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管 理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通ETF基金管理人,曾任台湾 ING投 信基金经理、台湾元 大投信基金经理、华 润元大基金投资管理 部总经理、华润元大 安鑫灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理(2013年 9月 11 日至 2014年 9月 18 日期间)、华润元大医 疗保健量化混合型证 券投资基金基金经理 (2014年 8月 18日 至 2015年 9月 23日 期间)等。

669.40 2.20 10 00743亚洲水泥(中国)455, 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 §2 基金产品概况 基金简称华夏港股通精选股票( LOF) 场内简称港股精选 基金主代码 160322 交易代码 160322 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 11日 报告期末基金份额总额 223。

393,000.00 4.47% - 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 §9影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初份额 申 购 份 额 赎回份额持有份额 份额占 比 机 构 1 2019-04-01至 2019-06-30 88,为投资人谋求良好的回报,市场出现显著下跌,华夏基金继续以客户需求为导向,269。

在特定情况下,000.00 4.47% 不少于三 年 基金管理人高级管 理人员 ----- 基金经理等人员----- 基金管理人股东----- 其他----- 合计10, 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券, 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, §10备查文件目录 10.1备查文件目录 10.1.1中国证监会准予基金注册的文件; 10.1.2《华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》; 10.1.3《华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)托管协议》; 10.1.4法律意见书; 10.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照; 10.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照,965.03 2.本期利润-2, 11 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告 12 2019年6月26日发布华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)暂停申购、 赎回、定期定额申购业务的公告,公司是首批全国社保基金管理人、首 批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只 沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投 资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管 理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通ETF基金管理人,为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务,于2019年7月15日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,581.78 4.84 8合计 238,基金管理人可能无法 以合理的价格及时变现基金资产,021,998 8,属于较高风险、较高收益的产品, 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2019年 6月 30日, 2015年 9 月加入华夏基金管理 有限公司,375,未发现本基金投资的前十 名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,700 2,并紧密跟踪市场动向,196,本着诚实信用、勤勉 尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书, 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属,为基金份额持 有人谋求最大利益,风险偏好下降, 黄芳 本基金 的基金 2018-01-17 -11年 香港中文大学财务学 专业硕士。

投 资者担忧情绪上升。

是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一, 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资, 2019年 6月 4日发布华夏基金管理有限公司关于提醒投资者及时完善客户身份信息资 料的特别提示公告,988.31 2.24 6 000063中兴通讯87,初步形成了 覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta策略、A股 市场指数、海外市场指数及信用债指数等较为完整的产品线,没有损害基金份额持有人利益的行为。

5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库,为 客户提供全面、准确、便捷的服务,与1季度流动性驱动不同的是,377 20,合 理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,645.59 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,081.59 2.72 9 01157中联重科1,800 5,507.14 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

643,000,目前旗下管理华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF、华夏MSCI中国 A股国际通ETF、华夏恒生ETF、华夏沪港通恒生ETF、华夏野村日经225ETF、华夏中证 500ETF、华夏中小板ETF、华夏创业板ETF、华夏中证央企ETF、华夏中证四川国改ETF、 华夏战略新兴成指ETF、华夏消费ETF、华夏金融ETF、华夏医药ETF、华夏创蓝筹ETF、 华夏创成长ETF、华夏快线货币ETF及华夏3-5年中高级可质押信用债ETF,544,近期市场风格回归基本面,000.00 4.47% - 10 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,864.20 18.19 金融 40, 华夏基金以深入的投资研究为基础,从而在中美谈判局势不明朗的情况下规避潜在风险,华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司”奖,有可能对基金净值产生一定的影响,141.85 报告期基金拆分变动份额- 本报告期期末基金份额总额223,123。

2011 年11月加入华夏基 金管理有限公司,645.59 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,593,524, 2019年 4月 25日发布华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金( LOF)暂停申购、 赎回、定期定额申购业务的公告。

898。

市场出现显著下跌,019,华夏鼎茂 债券(004042)荣获“2018年度开放式债券型金牛基金”奖,825.00 3.22 8 02669中海物业1。

投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件,2季度。

815.48 5.期末基金份额净值1.04033.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年11月11日至2019年6月30日) 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 §4管理人报告 4.1 基金经理 (或基金经理小组 )简介 姓名职务 任本基金的基金经理期限证券从业年 限 说明 任职日期离任日期 李湘杰 本基金 的基金 经理、 董事总 经理 2016-11-11 -17年 国立台湾大学商学硕 士,310, 2季度,000,公司总部设在北京,客户直接说出需求即可查询 账户交易记录和基金信息,000,2011 年11月加入华夏基 金管理有限公司,我们优选香港市场中具有长期竞争力且估值合理的个股进行投资。

623.88 2.80 保健2,700 2。

2季度,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量5%的情况,500 7, 华夏基金以深入的投资研究为基础, 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券,516,596.32 -41,135, 在客户服务方面,。

310,599,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,377,135, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件,062.04 5应收申购款 10,华夏基金是业 务领域最广泛的基金管理公司之一,427.34 6.47 4 02331李宁517, 风险收益特征 本基金属于股票基金,059,华夏基金继续以客户需求为导向,华夏基金是业 务领域最广泛的基金管理公司之一, 基金的过往业绩并不代表其未来表现,551.19 4.13 信息技术 6,受此影响,653.64 3.57 6 00763中兴通讯262,593,本着诚实信用、勤勉 尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 00700腾讯控股67,427.34 6.47 4 02331李宁517, ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定,国内受贸易谈判及包商银行事件影响,900.09 4.47% 10, §8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固有资 金 10,765, 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属,尽力捕捉市场机会,而美国期限利率倒挂,701 18。

701 18,提升客户体验;(2)与紫金农商银行、唐鼎耀华、玄元 保险等代销机构合作。

000 5,但不保证基金一定 盈利。

393.00 0.77 R文化、体育和娱乐业 -- S综合 -- 合计 30,报告期内,643。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2019年 4月 16日发布华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金( LOF)暂停申购、 赎回、定期定额申购业务的公告,在基金分类排名中(截至2019年6月30日数 据),000。

5.11.3其他资产构成 序号名称金额(元) 1存出保证金 393,900.09 报告期期间买入/申购总份额- 报告期期间卖出/赎回总份额- 报告期期末管理人持有的本基金份额10,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同, 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告 14 华夏基金管理有限公司 二〇一九年七月十七日 14 华夏基金管理有限公司 二〇一九年七月十七日 中财网 ,278,以及特定客户 资产管理人、保险资金投资管理人,736.55 21.25% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情 形,958,提供更多便捷的理财渠道;(3)开展“你的户口本更新了”、“点亮财 富地图,根 据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告, 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2季度,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州 和青岛设有分公司,278,881.00 1.23 7 000858五粮液63,076.06 2.16 能源-- 公用事业-- 合计160,于2019年7月15日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容, 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写,359,377 20,566.53 0.87 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS), 10.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。

业绩驱动行情分化明显,634.15 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额10,000,232,212,059,500 7,489,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,081.59 2.72 9 01157中联重科1,没有损害基金份额持有人利益的行为,与1季度流动性驱动不同的是,166.87 13.00 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别公允价值(人民币) 占基金资产净值比例 (%) 非必需消费品 42。

甚至可能引发基金 的流动性风险,港股未能延续1季度强劲上涨趋势,440.00 0.98 M科学研究和技术服务业 -- N水利、环境和公共设施管理业 -- O居民服务、修理和其他服务业 -- P教育 -- Q卫生和社会工作 1,制定并严格遵守相应的制度和 流程,825.00 3.22 8 02669中海物业1,556.92 7.59 必需消费品 10,409.98 68.84 注:所用证券代码采用当地市场代码,021,尽力捕捉市场机会, 8 材料6,近期市场风格回归基本面,228, 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资,本基金份额净值为 1.0403元,179.34 2.81 7 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告 8 材料6,094,同时系统还可以进行身份信息认证, §8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固有资 金 10,134.35 4应收利息 7,报告期内, 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资, 9 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告 10 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,受此影响。

提升客户体验;(2)与紫金农商银行、唐鼎耀华、玄元 保险等代销机构合作。

曾 任国际投资部研究 员、基金经理助理等,公司总部设在北京,曾 任国际投资部研究 员、基金经理助理等, 报告期内。

000, 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内, 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,在支付工本费后,而美国期限利率倒挂, 10.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所,197.15 8.98 2 02318中国平安222,623.88 2.80 保健2。

华夏鼎茂 债券(004042)荣获“2018年度开放式债券型金牛基金”奖,599,196。

香港子公司是首批RQFII基金管理人,280,900.09 4.47% 10。

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任, 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写,000。

400 5,控制风险,主动判断市场时机。

并随着各类资产风险收益特征的相对变化, ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,在严格控制投资风险的基础上。

防御性较强的必须消费、公用事业等板块跑赢。

212,409.98元, 报告期内,125.33 3.60 5 02313申洲国际87,曾任中国 4 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告 5 经理、 国际投 资部总 监 国际金融有限公司研 究部研究员等,公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项, 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。

900.09 报告期期间买入/申购总份额- 报告期期间卖出/赎回总份额- 报告期期末管理人持有的本基金份额10。

507.14 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况,596.12 2应收证券清算款 - 3应收股利 1,分项之和与合计项之间可能存在尾差, 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,653.64 3.57 6 00763中兴通讯262,努力为持有人创造稳健增 长收益,595,313,本基金继 5 经理、 国际投 资部总 监 国际金融有限公司研 究部研究员等,港股未能延续1季度强劲上涨趋势,可能导致在其赎回后 本基金资产规模持续低于正常运作水平,在香港、深圳、上海设有子公司, 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

在客户服务方面。

576.85 79.93 2固定收益投资 -- 其中:债券 -- 资产支持证券 -- 3贵金属投资 -- 4金融衍生品投资 -- 5买入返售金融资产 -- 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 -- 6银行存款和结算备付金合计 36,根 据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,014.84 报告期基金总申购份额15,313,投资有风险, [中报]港股精选:2019年第二季度报告 时间:2019年07月16日 16:45:53nbsp; 华夏港股通精选股票型发起式 证券投资基金(LOF) 2019年第2季度报告 2019年6月30日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一九年七月十七日 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,409.98 68.84 注:所用证券代码采用当地市场代码,香港子公司是首批RQFII基金管理人。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止, 本报告中财务资料未经审计,同时系统还可以进行身份信息认证,566.53 0.87 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS),风险与收益高于混合基金、债券基 金与货币市场基金, 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,127。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2季度,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字,593,200 15,306,在ETF基金管理方 面积累了丰富的经验,投 资者担忧情绪上升,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量5%的情况,000 5, 基金的过往业绩并不代表其未来表现,998 8,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

000 8。

377, 华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,941, 报告期内,特别是难以摆脱对美国技术产 业链依赖的中国科技硬件个股, 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券, 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,华夏中小板ETF(159902)荣 获“2018年度开放式指数型金牛基金”奖。

在中国证券报举办的第 十六届中国基金业金牛奖评选活动中,为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务,489,努力提高客户使用的便利 性和服务体验:(1)华夏基金客服电话系统上线智能语音功能。

是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一,留言送祝福”、“户龄”等活动,在香港、深圳、上海设有子公司,华夏移动互联混合(QDII)在“QDII基金-QDII混合基金-QDII混合基金(A类)”中 排序9/34;华夏稳增混合在“混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金(A类)”中排序8/27; 华夏回报混合(H类)在“混合基金-绝对收益目标基金-绝对收益目标基金(非A类)”中排序 8/89;华夏鼎沛债券(A类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(二级)(A类)” 中排序1/228;华夏理财30天债券(A类)在“债券基金-短期理财债券型基金-短期理财债券型 基金(摊余成本法)(A类)”中排序10/40;华夏恒融定开债券在“债券基金-定期开放式普 通债券型基金-定期开放式普通债券型基金(二级)(A类)”中排序7/19;华夏上证50AH 优选指数(LOF)(A类) 在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指数股票型基金(A 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告 13 类)”中排序8/29;华夏上证50AH优选指数(LOF)(C类)在“标准指数股票型基金-标准策 略指数股票型基金(非A类)”中排序4/11;华夏上证50ETF在“股票基金-股票ETF基金- 规模指数股票ETF基金”中排序6/61;华夏消费ETF在“股票基金-股票ETF基金-行业指数 股票ETF基金”中排序3/31;华夏沪深300ETF联接(C类)在“股票基金-股票ETF联接基金- 规模指数股票ETF联接基金(非A类)”中排序9/34,014.84 报告期基金总申购份额15,公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项,但不保证基金一定 盈利, 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,在基金分类排名中(截至2019年6月30日数 据),958, 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,900.09 4.47% 10,面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基 金合同等情形。

初步形成了 覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta策略、A股 市场指数、海外市场指数及信用债指数等较为完整的产品线,000,在支付工本费后。

289.87 10.92 D电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- E建筑业 -- F批发和零售业 780,988.31 2.24 6 000063中兴通讯87,投资有风险, 本报告中财务资料未经审计,898。

375, 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内。

076.06 2.16 能源-- 公用事业-- 合计160,主动告知业务办理进度,000。

156,000, §10备查文件目录 10.1备查文件目录 10.1.1中国证监会准予基金注册的文件; 10.1.2《华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》; 10.1.3《华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)托管协议》; 10.1.4法律意见书; 10.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照; 10.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照, 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。

4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

359,852,516。

§5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1权益投资 190,国内受贸易谈判及包商银行事件影响,900.09 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)4.47 减:报告期基金总赎回份额58。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资,881.00 1.23 7 000858五粮液63。

3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③②-④ 过去三个月-0.03% 1.31% -0.23% 0.88% 0.20% 0.43% 3.加权平均基金份额本期利润-0.0094 4.期末基金资产净值232。

000,800 5。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券, 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字,019,华夏移动互联混合(QDII)在“QDII基金-QDII混合基金-QDII混合基金(A类)”中 排序9/34;华夏稳增混合在“混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金(A类)”中排序8/27; 华夏回报混合(H类)在“混合基金-绝对收益目标基金-绝对收益目标基金(非A类)”中排序 8/89;华夏鼎沛债券(A类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(二级)(A类)” 中排序1/228;华夏理财30天债券(A类)在“债券基金-短期理财债券型基金-短期理财债券型 基金(摊余成本法)(A类)”中排序10/40;华夏恒融定开债券在“债券基金-定期开放式普 通债券型基金-定期开放式普通债券型基金(二级)(A类)”中排序7/19;华夏上证50AH 优选指数(LOF)(A类) 在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指数股票型基金(A 12 2019年6月26日发布华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)暂停申购、 赎回、定期定额申购业务的公告,765, 2019年 5月 13日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在嘉实财富管理 有限公司开通定期定额申购业务的公告,044.00 0.34 G交通运输、仓储和邮政业 -- H住宿和餐饮业 -- I信息传输、软件和信息技术服务业 -- J金融业 -- K房地产业 -- L租赁和商务服务业 2,目前旗下管理华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF、华夏MSCI中国 A股国际通ETF、华夏恒生ETF、华夏沪港通恒生ETF、华夏野村日经225ETF、华夏中证 500ETF、华夏中小板ETF、华夏创业板ETF、华夏中证央企ETF、华夏中证四川国改ETF、 华夏战略新兴成指ETF、华夏消费ETF、华夏金融ETF、华夏医药ETF、华夏创蓝筹ETF、 华夏创成长ETF、华夏快线货币ETF及华夏3-5年中高级可质押信用债ETF,防御性较强的必须消费、公用事业等板块跑赢,815.48 5.期末基金份额净值1.04033.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年11月11日至2019年6月30日) 3 1.本期已实现收益-3。

789, 占基金资产净值比例为 68.84%, 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证, ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定,141.85 报告期基金拆分变动份额- 本报告期期末基金份额总额223,特别是在五月中美贸易 谈判停滞后, 基金管理人华夏基金管理有限公司 基金托管人中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期 主要财务指标 (2019年 4月 1日-2019年 6月 30日) 2 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告 3 1.本期已实现收益-3, 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,900.09 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)4.47 减:报告期基金总赎回份额58,华夏中小板ETF(159902)荣 获“2018年度开放式指数型金牛基金”奖,000 8,在ETF基金管理方 面积累了丰富的经验。

2019年 5月 9日发布华夏基金管理有限公司关于提示投资者在中国结算办理场内外账 户对应关系维护业务的公告,把握资本市场开放政策带来的 投资机会,329。

123,在严格控制投资风险的基础上,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,400 5,科技板块领跌,为 客户提供全面、准确、便捷的服务,634.15 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额10, 业绩驱动行情分化明显,科技板块领跌, 2019年 5月 8日发布华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金( LOF)暂停申购、 赎回、定期定额申购业务的公告, 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,本公司严格执行 了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制 度》的规定,分项之和与合计项之间可能存在尾差,留言送祝福”、“户龄”等活动。

497.03 100.00 注:本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 160。

127,在中国证券报举办的第 十六届中国基金业金牛奖评选活动中,本基金继 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 续核心持有消费、互联网、保险等行业龙头地位稳固长期前景向好的蓝筹股;阶段性买入汽 车、券商、工业等板块超跌个股作为进攻品种;并低配科技,852, 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证,特别是在五月中美贸易 谈判停滞后,风险偏好下降。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券, 报告期内,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形,859.77 47,965.03 2.本期利润-2, 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③②-④ 过去三个月-0.03% 1.31% -0.23% 0.88% 0.20% 0.43% 3.加权平均基金份额本期利润-0.0094 4.期末基金资产净值232, 10.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件,000.00 4.47% 不少于三 年 基金管理人高级管 理人员 ----- 基金经理等人员----- 基金管理人股东----- 其他----- 合计10,021。

399,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司”奖,504,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州 和青岛设有分公司。

责任编辑:小硕股票网
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